Как заработать на тренде?
| Если вы смогли определить направление рынка (тренд), то вы имеете некоторое увеличение вероятности того, что цена спустя какое-то время начнет изменяться в направлении этого тренда. Подробности входа в сделку мы будем изучать в главе 8.3, а здесь мы схематически рассмотрим возможные сценарии движения цены. Еще раз напомню про нашу цель в трейдинге: последовательное извлечение прибыли при ограниченном риске. Каким может быть идеальный тренд исходя из этого определения? Растущей кривой, на которой цена в каждый следующий момент времени выше предыдущей. Следовательно, где бы мы ни купили, у нас не будет никакой просадки (риска). И чем быстрее ускоряется цена вверх, тем больше прибыли мы получим. Мой опыт и мои субъективные наблюдения говорят о том, что вероятность возникновения внутридневного тренда, близкого к идеальному, резко повышается, если данный актив выходит на новый максимум или минимум за продолжительное время. Любопытный парадокс человеческой психики: чем более идеален для заработка тренд, тем сложнее психологически в него войти. Более того, чем более идеален тренд, тем сильнее желание среднестатического человека сыграть против него! Запомните это. Тренд вида А гарантирует, что в любой точке с нулевым риском вы будете зарабатывать прибыль с ускорением. Но вам, скорее всего, будет очень тяжело купить, поскольку вы будете ожидать отката. Для нашей психики крайне противоестественно покупать актив по максимальным ценам. Дело в том, что психологически спокойнее покупать после коррекции, нежели по самым максимальным значениям, даже если покупка по максимуму фактически сопряжена с минимальными рисками. На этом же графике каждый откат, по сути, является риском, который вы берете на себя, покупая по максимальной цене. Угадать же минимум на таком откате весьма и весьма непросто, а самый большой риск состоит в том, что один из таких откатов может стать разворотом. Важное свойство трендов состоит в том, что чем выше таймфрейм, тем выше трендовость, которую продемонстрирует цена инструмента на графике. На дневных графиках тренды будут куда более выразительны, чем на минутных. На минутных, в свою очередь, появится куда больше шума. Отсюда можно сделать следующий вывод: для контртрендовых методов лучше подходят более короткие временные интервалы (меньший таймфрейм). Также существует гипотеза, согласно которой при падающей волатильности торговать лучше контртренд, а при растущей – тренд. Этому есть логичное объяснение. При маленькой волатильности агрессивный тейк-профит (большой по размеру) будет срабатывать чрезвычайно редко, при этом маленький стоп будет срабатывать часто. |
Теги:
Комментарии (0) | |
Читайте также
